Довідка
Довідка
ЛКЛАУД ІД 162

Поняття стохастичної та статистичної залежності, кореляції і регресії. Основні задачі кореляційного і регресійного аналізу.

Дізнаємось

про залежності: стохастичну і статистичну.

Навчимось

розвязувати задачі кореляційного і регресійного аналізу.

Матеріали

Доступно тільки для зареєстрованих користувачів

Проблемні питання

  • Доступно тільки для зареєстрованих користувачів

Д.з.

Доступно тільки для зареєстрованих користувачів

№ Тема
6 лекції
1
Вступ. Основні поняття теорії ймовірностей. Події та їх класифікація. Означення та властивості ймовірності і частоти.
2
Залежні та незалежні випадкові події. Теорема множення ймовірностей незалежних подій.
3
Повторні випробування. Формула Бернуллі та її застосування. Локальна та інтегральна теореми Лапласа.
4
Дискретні випадкові величини. Закони розподілу ймовірностей дискретних випадкових величин.
5
Числові характеристики неперервних випадкових величин та їх властивості: математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення.
6
Генеральна і вибіркова сукупності. Вибірка та її статистичний розподіл.
7
Точкові статистичні оцінки: вибіркова середня, дисперсія вибірки, середньоквадратичне відхилення, мода й медіана.
8
Поняття стохастичної та статистичної залежності, кореляції і регресії. Основні задачі кореляційного і регресійного аналізу.
9
Рівняння лінійної регресії. Вибірковий коефіцієнт лінійної кореляції.
10
Нульова та альтернативна статистичні гіпотези. Перевірка правдивості нульової гіпотези про нормальний закон розподілу ознаки генеральної сукупності.
6 практичні заняття
1
Обчислення ймовірностей випадкових подій, використовуючи теореми додавання і множення ймовірностей.
2
Застосування формули повної ймовірності та формул Байєса для знаходження ймовірностей.
3
Обчислення ймовірностей подій за формулою Бернуллі. Застосування локальної та інтегральної теорем Лапласа до обчислення ймовірностей випадкових подій.
4
Знаходження та запис законів розподілу ймовірностей дискретних випадкових величин. Обчислення числових характеристик дискретних випадкових величин.
5
Знаходження функцій розподілу та обчислення числових характеристик неперервних випадкових величин.
6
Знаходження емпіричної функції статистичного розподілу.
7
Графічне зображення статистичних розподілів. Емпірична функція розподілу.
8
Обчислення точкових статистичних оцінок та вибіркових характеристик методом добутків.
9
Знаходження рівняння лінійної регресії та вибіркового коефіцієнту кореляції.
10
Емпіричні та теоретичні частоти. Критерій узгодження Пірсона.
Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії рф проти України
60